クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,191 | 1,477,685 |
| 減価償却費 | 411,843 | 581,726 |
| 減損損失 | 121,038 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | 4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37,221 | 12,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,138 | -19,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,286 | -21,948 |
| 為替差損益（△は益） | 322 | 2,053 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,017 | 4,155 |
| 倉庫移転費用 | 4,562 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,721 |
| 固定資産売却益 | -289 | － |
| 固定資産売却損 | 209 | － |
| 固定資産除却損 | 137,773 | 364 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,318 | 349,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,445 | 285,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 553,353 | -100,693 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,571 | 51,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,520 | 14,941 |
| その他 | -1,389 | 7,468 |
| 小計 | 1,508,506 | 2,655,965 |
| 利息の受取額 | 625 | 59 |
| 利息の支払額 | － | -494 |
| 倉庫移転費用の支払額 | -4,562 | － |
| 法人税等の支払額 | -279,197 | -655,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,373 | 1,999,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,025 | -33,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539,926 | -115,654 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,219 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,979 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,591 | -13,670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,786 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,186 |
| その他 | 2,785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,771 | -250,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 4,208 | 12,525 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,040 | － |
| 配当金の支払額 | -178,753 | -180,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,505 | -190,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -5,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,742 | 1,553,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,777,319 | 8,931,345 |
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