四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,477,685 | 418,177 |
| 減価償却費 | 581,726 | 62,047 |
| 減損損失 | － | 46,834 |
| のれん償却額 | － | 115,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,446 | 47,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,868 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,948 | -12,849 |
| 為替差損益（△は益） | 2,053 | -524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,155 | 4,890 |
| 受取和解金 | － | -30,000 |
| 支払和解金 | － | 5,163 |
| 新株予約権戻入益 | -1,721 | -420 |
| 固定資産除却損 | 364 | 6,281 |
| 関係会社株式評価損 | 9,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,524 | 105,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,013 | 187,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,693 | -186,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,819 | 111,816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,941 | -133,690 |
| その他 | 7,468 | 527 |
| 小計 | 2,655,965 | 748,972 |
| 利息の受取額 | 59 | 68 |
| 利息の支払額 | -494 | -1,097 |
| 和解金の受取額 | － | 30,000 |
| 和解金の支払額 | － | -5,163 |
| 法人税等の支払額 | -655,585 | -610,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,945 | 162,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,382 | -300,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,654 | -4,454 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 9,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,126 | -11,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,670 | -115,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 27,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,186 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,496 | -589,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 38,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -3,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -168,887 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 12,525 | 250 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 79 |
| 配当金の支払額 | -180,239 | -180,412 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 109,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,714 | -54,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,073 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553,661 | -480,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,931,345 | 10,849,051 |