クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,177 | 366,757 |
| 減価償却費 | 62,047 | 59,890 |
| 減損損失 | 46,834 | 5,725 |
| のれん償却額 | 115,513 | 123,821 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,730 | 24,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,849 | -2,506 |
| 為替差損益（△は益） | -524 | -9,127 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,890 | -42,923 |
| 受取和解金 | -30,000 | － |
| 支払和解金 | 5,163 | 108 |
| 新株予約権戻入益 | -420 | -420 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 29,731 |
| 固定資産除却損 | 6,281 | 902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,964 | -104,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,826 | 198,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,314 | -199,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 111,816 | -1,460,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133,690 | 173,750 |
| その他 | 527 | 2,515 |
| 小計 | 748,972 | -832,955 |
| 利息の受取額 | 68 | 92 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -1,365 |
| 和解金の受取額 | 30,000 | － |
| 和解金の支払額 | -5,163 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -610,150 | 134,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,630 | -700,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,303 | -254,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -3,380 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,777 | 68,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,273 | -136,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,452 | -78,571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,190 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,718 | － |
| その他 | － | -68,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,333 | -469,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,300 | 292,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -134,909 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,887 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 250 | 2,505 |
| 新株予約権の発行による収入 | 79 | － |
| 配当金の支払額 | -180,412 | -113 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,783,659 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,811,293 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 109,800 | 37,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,170 | 8,154,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | 8,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,382 | 6,992,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,849,051 | 17,285,426 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 133,386 |
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