クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 366,757 | -363,702 |
| 減価償却費 | 59,890 | 115,954 |
| 減損損失 | 5,725 | － |
| のれん償却額 | 123,821 | 126,360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,717 | -88,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,506 | -11,857 |
| 為替差損益（△は益） | -9,127 | 9,303 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,923 | -41,139 |
| 支払和解金 | 108 | 400 |
| 新株予約権戻入益 | -420 | -420 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 29,731 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,992 |
| 関係会社整理益 | － | -3,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,323 |
| 固定資産除却損 | 902 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,474 | -1,102,255 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -490,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,545 | 205,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199,158 | 353,605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,460,812 | 28,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173,750 | 76,269 |
| その他 | 2,515 | -6,556 |
| 小計 | -832,955 | -1,187,662 |
| 利息の受取額 | 92 | 438 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -10,943 |
| 和解金の支払額 | -108 | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 134,279 | 44,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700,056 | -1,153,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,866 | -51,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -37,361 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,559 | 15,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,357 | -460,792 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 11,918 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,571 | -58,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | 8,654 |
| その他 | -68,114 | 21,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,729 | -541,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292,000 | 1,354,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -134,909 | -1,143,259 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -119,608 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 2,505 | 3,757 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,783,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,811,293 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37,245 | 80,010 |
| その他 | － | -8,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,154,093 | 766,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,019 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,992,327 | -927,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,861,417 | 11,933,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,386 | － |
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