クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -363,702 | 1,117,763 |
| 減価償却費 | 115,954 | 102,737 |
| 減損損失 | － | 197,058 |
| のれん償却額 | 126,360 | 52,811 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -88,601 | -46,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,857 | -4,434 |
| 為替差損益（△は益） | 9,303 | 11,503 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,139 | -31,503 |
| 支払和解金 | 400 | － |
| 新株予約権戻入益 | -420 | -2,027 |
| 移転費用 | － | 4,764 |
| 受取和解金 | － | -149,355 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,992 | － |
| 関係会社整理益 | -3,779 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,323 | － |
| 固定資産除却損 | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102,255 | -42,896 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -490,024 | -124,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,408 | 190,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 353,605 | 84,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,478 | 156,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,269 | 45,589 |
| その他 | -6,556 | 41,002 |
| 小計 | -1,187,662 | 1,603,188 |
| 利息の受取額 | 438 | 3,353 |
| 利息の支払額 | -10,943 | -14,934 |
| 和解金の受取額 | － | 150,480 |
| 和解金の支払額 | -400 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44,641 | 3,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,926 | 1,745,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,823 | -39,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,693 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,361 | -19,977 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,628 | 15,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460,792 | -176,168 |
| 関係会社の清算による収入 | 11,918 | 2,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -75,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -2,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,699 | 92,200 |
| 事業譲渡による収入 | 4,992 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,278 | -4,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,654 | 101,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 127,539 |
| その他 | -282 | -7,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,551 | -285,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,941 | -1,363,600 |
| 長期借入れによる収入 | 600,150 | 346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,608 | -148,556 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 3,757 | 7,014 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80,010 | 10,020 |
| その他 | -8,969 | -14,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,280 | -1,163,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927,438 | 297,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,132,004 | 13,429,130 |
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