クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,763 | 550,828 |
| 減価償却費 | 102,737 | 96,474 |
| 減損損失 | 197,058 | 54,412 |
| のれん償却額 | 52,811 | 26,697 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -46,079 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,434 | 17,340 |
| 為替差損益（△は益） | 11,503 | -953 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,503 | -29,808 |
| 新株予約権戻入益 | -2,027 | -4,980 |
| 受取和解金 | -149,355 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,428 | -127,379 |
| 固定資産除却損 | － | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,896 | 648,631 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -124,759 | 26,216 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,466 | -67,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,334 | 279,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,331 | 138,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,607 | -27,994 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182,814 | -12,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,982 | -362,554 |
| その他 | 47,195 | 57,743 |
| 小計 | 1,603,188 | 1,262,452 |
| 利息の受取額 | 3,353 | 16,096 |
| 利息の支払額 | -14,934 | -19,213 |
| 和解金の受取額 | 150,480 | 480 |
| 和解金の支払額 | － | -2,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,631 | -375,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,719 | 881,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,751 | -51,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 14,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,977 | -253,469 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,415 | 165,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,168 | -496,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,670 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75,000 | -44,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,325 | -609 |
| 貸付金の回収による収入 | 92,200 | 33,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,020 | -4,326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,257 | 16,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 127,539 | 6,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -111,637 |
| その他 | -7,181 | 24,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,325 | -600,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,363,600 | -242,024 |
| 長期借入れによる収入 | 346,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,556 | -185,914 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 7,014 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | -14,317 | -40,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,557 | -458,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,125 | -177,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,429,130 | 14,179,629 |
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