クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,828 | 161,256 |
| 減価償却費 | 96,474 | 119,036 |
| 減損損失 | 54,412 | 4,720 |
| のれん償却額 | 26,697 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,340 | 573 |
| 為替差損益（△は益） | -953 | -11,816 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29,808 | -5,006 |
| 新株予約権戻入益 | -4,980 | -13 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23,954 |
| 受取和解金 | － | -480 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -127,379 | -12 |
| 固定資産除却損 | 556 | 1,400 |
| 固定資産売却益 | － | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,631 | 271,212 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 26,216 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,279 | 35,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,004 | -175,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,005 | -71,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,994 | -19,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,507 | 68,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -362,554 | 481,947 |
| その他 | 57,743 | 61,419 |
| 小計 | 1,262,452 | 896,897 |
| 利息の受取額 | 16,096 | 45,254 |
| 利息の支払額 | -19,213 | -11,312 |
| 和解金の受取額 | 480 | 560 |
| 和解金の支払額 | -2,800 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -375,076 | -229,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,938 | 702,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,671 | -11,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,690 | 4,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,469 | -13,576 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 165,974 | 49,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496,160 | -62,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 10,570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,000 | -182,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,514 |
| 貸付けによる支出 | -609 | -127 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,986 | 4,765 |
| 事業譲渡による収入 | － | 112,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,326 | -6,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,820 | 6,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -111,637 | -13,903 |
| その他 | 24,070 | -11,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,145 | -98,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,024 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 558,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,914 | -740,965 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,020 | － |
| その他 | -40,902 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,821 | -182,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -3,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,297 | 417,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,065,726 | 13,483,194 |
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