クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,256 | 1,698,486 |
| 減価償却費 | 119,036 | 115,359 |
| 減損損失 | 4,720 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 573 | 37,684 |
| 為替差損益（△は益） | -11,816 | -6,707 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,006 | -957,930 |
| 新株予約権戻入益 | -13 | -840 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23,954 | 7,574 |
| 受取和解金 | -480 | － |
| 和解金 | － | 8,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | -219,805 |
| 固定資産除却損 | 1,400 | － |
| 固定資産売却益 | -345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,212 | -300,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,342 | -180,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,250 | 30,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,851 | 69,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,768 | 1,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,487 | -290,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 481,947 | 673,359 |
| その他 | 61,419 | -835 |
| 小計 | 896,897 | 684,615 |
| 利息の受取額 | 45,254 | 36,065 |
| 利息の支払額 | -11,312 | -14,492 |
| 和解金の受取額 | 560 | － |
| 和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -229,027 | 136,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,372 | 834,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,149 | -27,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,576 | -1,608 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,922 | 412,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,500 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 10,570 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -182,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,514 | － |
| 貸付けによる支出 | -127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,765 | 17 |
| 事業譲渡による収入 | 112,650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,059 | -6,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,159 | 5,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,903 | 207,889 |
| その他 | -11,348 | -1,840,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,953 | -1,250,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 558,646 | 1,328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,965 | -170,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| その他 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,360 | 1,157,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,589 | 2,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,468 | 745,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,606,519 | 14,351,853 |
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