クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,698,486 | -202,850 |
| 減価償却費 | 115,359 | 124,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,684 | 26,435 |
| 為替差損益（△は益） | -6,707 | 3,683 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -957,930 | -191,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,008,129 |
| 新株予約権戻入益 | -840 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | 7,574 | － |
| 和解金 | 8,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -219,805 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,746 | 532,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,621 | 186,280 |
| 商品の増減額（△は増加） | -217,872 | -134,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -180,214 | 14,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,377 | -79,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,577 | -224,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,494 | -13,951 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 145,544 | 324,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,471 | 66,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 527,815 | -4,507 |
| その他 | 4,910 | 44,797 |
| 小計 | 684,615 | -529,936 |
| 利息の受取額 | 36,065 | 43,187 |
| 利息の支払額 | -14,492 | -52,451 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 136,745 | -409,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,933 | -948,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,344 | -69,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -55,840 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 412,783 | 158,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,184,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 480 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,774,024 | -6,567,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,713 | -39,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,623 | 33,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 207,889 | － |
| その他 | -66,958 | 5,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,334 | -5,414,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,328,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,247 | -157,771 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -468,372 |
| その他 | 30 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,783 | 3,973,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,952 | 7,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,334 | -2,382,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351,853 | 9,774,127 |
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