クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -202,850 | -224,105 |
| 減価償却費 | 124,720 | 105,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,435 | 7,500 |
| 為替差損益（△は益） | 3,683 | 703 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -191,786 | 9,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,008,129 | -38,720 |
| 新株予約権戻入益 | -4,760 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,329 |
| 固定資産売却益 | － | -1,033 |
| 固定資産除却損 | 1,024 | 1,947 |
| 賃貸収益 | -126,224 | -254,486 |
| 賃貸費用 | 71,395 | 229,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 532,458 | -534,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,895 | 411,932 |
| 商品の増減額（△は増加） | -134,014 | -48,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,472 | -14,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,584 | 49,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219,857 | 158,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,951 | 17,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 324,064 | 19,269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120,418 | -59,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,546 | 100,957 |
| その他 | 44,797 | 121,969 |
| 小計 | -527,579 | 60,778 |
| 利息の受取額 | 43,187 | 37,364 |
| 利息の支払額 | -52,451 | -138,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409,725 | 155,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -946,569 | 115,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,954 | -160,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 6,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,840 | -510 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 158,432 | 94,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,184,132 | 148,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -6,567,370 | -245,301 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 70,317 | 260,003 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -72,674 | -223,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,060 | -38,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,213 | 49,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -127,527 |
| その他 | 5,032 | -24,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,416,748 | -2,259,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,771 | -293,794 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -468,372 | － |
| その他 | 8 | -27,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,973,864 | -551,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,332 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382,120 | -2,696,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,774,127 | 6,707,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
