四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,187,813 | 469,191 |
減価償却費 | 239,375 | 411,843 |
減損損失 | - | 121,038 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -189 | -376 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,090 | 37,221 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,213 | -14,286 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,795 | 1,017 |
倉庫移転費用 | 2,713 | 4,562 |
受取和解金 | -12,366 | - |
固定資産売却益 | - | -289 |
固定資産売却損 | - | 209 |
固定資産除却損 | - | 137,773 |
売上債権の増減額(△は増加) | 229,802 | -596,318 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161,516 | 442,445 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,587 | 553,353 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 37,221 | 3,571 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -126,819 | -61,382 |
その他 | -1,040 | -1,066 |
小計 | 1,645,111 | 1,508,506 |
利息の受取額 | 481 | 625 |
和解金の受取額 | 12,366 | - |
倉庫移転費用の支払額 | -2,713 | -4,562 |
法人税等の支払額 | -1,434,235 | -279,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,010 | 1,225,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,692 | -34,025 |
無形固定資産の取得による支出 | -816,602 | -539,926 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 21,219 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 11,979 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -49,591 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 77,786 |
その他 | -14,613 | 2,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,908 | -509,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | - | 17,040 |
新株予約権の行使による新株発行による収入 | 185 | 4,208 |
配当金の支払額 | -226,492 | -178,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,306 | -157,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,679 | -353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -880,884 | 557,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,215,332 | 5,777,319 |