クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187,813 | 469,191 |
| 減価償却費 | 239,375 | 411,843 |
| 減損損失 | － | 121,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,090 | 37,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,213 | -14,286 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,795 | 1,017 |
| 倉庫移転費用 | 2,713 | 4,562 |
| 受取和解金 | -12,366 | － |
| 固定資産売却益 | － | -289 |
| 固定資産売却損 | － | 209 |
| 固定資産除却損 | － | 137,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,802 | -596,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,516 | 442,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,587 | 553,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,221 | 3,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,819 | -61,382 |
| その他 | -1,040 | -1,066 |
| 小計 | 1,645,111 | 1,508,506 |
| 利息の受取額 | 481 | 625 |
| 和解金の受取額 | 12,366 | － |
| 倉庫移転費用の支払額 | -2,713 | -4,562 |
| 法人税等の支払額 | -1,434,235 | -279,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,010 | 1,225,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,692 | -34,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816,602 | -539,926 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,219 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 11,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -49,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 77,786 |
| その他 | -14,613 | 2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,908 | -509,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,040 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 185 | 4,208 |
| 配当金の支払額 | -226,492 | -178,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,306 | -157,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,679 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,884 | 557,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,215,332 | 5,777,319 |
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