クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,411,906 | 1,187,813 |
| 減価償却額 | 80,794 | 239,375 |
| 貸倒引当金の増減額 | -467 | -189 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,829 | 4,090 |
| 賞与引当金の増減額 | 30,000 | － |
| 持分法による投資損益 | 22,908 | -6,213 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,472 | 3,795 |
| 倉庫移転費用 | － | 2,713 |
| 事務所移転費用 | 16,817 | － |
| 受取和解金 | － | -12,366 |
| 負ののれん発生益 | -326 | － |
| 新株予約権戻入益 | -626 | － |
| 売上債権の増減額 | -374,334 | 229,802 |
| 仕入債務の増減額 | 32,600 | 161,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,569 | 37,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -489,144 | -201,406 |
| その他 | -248 | -1,040 |
| 小計 | 1,628,614 | 1,645,111 |
| 利息の支払額 | -73 | － |
| 利息の受取額 | 243 | 481 |
| 和解金の受取額 | － | 12,366 |
| 倉庫移転費用の支払額 | － | -2,713 |
| 事務所移転費用の支払額 | -14,020 | － |
| 法人税等の支払額 | -327,607 | -1,434,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,155 | 221,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,444 | -39,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,982 | -816,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,488 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97,860 | － |
| その他 | -37,609 | -14,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,664 | -870,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,024 | 185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,094 | － |
| 配当金の支払額 | -169,317 | -226,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,387 | -226,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,977 | -4,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,081 | -880,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,342 | 3,215,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,022 | － |
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