有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,193,382 | 4,395,364 |
| 減価償却費 | 886,649 | 693,850 |
| 減損損失 | 183,447 | 13,638 |
| のれん償却額 | － | 113,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | 16,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,868 | -19,868 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 69,864 | -723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,001 | -37,418 |
| 為替差損益（△は益） | 297 | 581 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,249 | 18,214 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50,540 | － |
| 倉庫移転費用 | 4,562 | － |
| 受取和解金 | － | -45,000 |
| 支払和解金 | 6,166 | 154,200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,421,029 |
| 固定資産売却益 | -2,675 | － |
| 固定資産売却損 | 209 | － |
| 固定資産除却損 | 137,773 | 15,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -915,384 | 208,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,187 | 152,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,235 | -9,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,447 | -314,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,862 | 59,907 |
| その他 | 2,111 | 4,944 |
| 小計 | 3,364,837 | 3,000,338 |
| 利息の受取額 | 1,367 | 143 |
| 利息の支払額 | － | -494 |
| 和解金の受取額 | － | 45,000 |
| 和解金の支払額 | -6,166 | -154,200 |
| 倉庫移転費用の支払額 | -4,562 | － |
| 法人税等の支払額 | -312,706 | -988,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042,770 | 1,902,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,979 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,706 | -137,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,675 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -736,357 | -118,107 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,219 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -381,559 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,564,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,426 | -19,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,385 | 150 |
| 事業譲渡による収入 | 54,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -617,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,186 |
| その他 | -16,122 | -55,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,353 | 2,264,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -23,008 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,250 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 5,765 | 32,225 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,040 | － |
| 配当金の支払額 | -179,709 | -180,798 |
| その他 | － | 4,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,912 | -214,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,396 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,158,107 | 3,951,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,377,684 | 11,329,433 |