クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,395,364 | 525,910 |
| 減価償却費 | 693,850 | 133,069 |
| 減損損失 | 13,638 | 263,253 |
| のれん償却額 | 113,954 | 263,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,892 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,868 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -723 | 7,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,418 | -13,436 |
| 為替差損益（△は益） | 581 | 5,862 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,214 | 32,257 |
| 受取和解金 | -45,000 | -95,273 |
| 支払和解金 | 154,200 | 5,187 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,421,029 | － |
| 固定資産除却損 | 15,060 | 7,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,529 | -675,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,868 | 623,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,364 | 134,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -314,261 | -21,541 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,907 | -251,594 |
| その他 | 4,944 | -1,890 |
| 小計 | 3,000,338 | 942,358 |
| 利息の受取額 | 143 | 195 |
| 利息の支払額 | -494 | -802 |
| 和解金の受取額 | 45,000 | 30,000 |
| 和解金の支払額 | -154,200 | -5,187 |
| 法人税等の支払額 | -988,031 | -1,142,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,755 | -175,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,464 | -395,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,107 | -26,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,559 | -210,624 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,564,465 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -350,856 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,988 | -128,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 111,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -617,377 | -344,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,186 | － |
| その他 | -55,618 | -176,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,264,688 | -1,521,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 703,322 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -43,322 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,250 | -213,887 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 32,225 | 7,264 |
| 配当金の支払額 | -180,798 | -180,572 |
| その他 | 4,837 | 110,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,986 | 533,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | -5,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,951,748 | -1,169,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,329,433 | 10,159,712 |
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