クルーズ（2138）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
(3)その他	-	-	-
小計	1,058,153	932,558	125,594
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		1,058,153	932,558	125,594

当連結会計年度(2026年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
(3)その他	-	-	-
小計	1,167,626	932,558	235,067
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		1,167,626	932,558	235,067

2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

2026/06/25 15:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
その他	5,451千円	6,513千円
繰延税金資産小計	1,013,250千円	973,203千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△41,738千円	△320,647千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△767,609千円	△351,433千円
評価性引当額小計	△809,347千円	△672,081千円
繰延税金資産合計	203,903千円	301,121千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 15:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	30,467千円	36,483千円
繰延税金資産小計	1,174,918千円	1,176,217千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△252,188千円	△460,134千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△419,024千円	△416,568千円
評価性引当額小計(注)1	△671,212千円	△876,702千円
繰延税金資産合計	503,705千円	299,514千円

(注)1.評価性引当額が205,490千円増加しております。この増加の主な内容は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)における企業分類変更によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/25 15:33

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「事務所移転費用」及び「移転費用の支払額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「事務所移転費用」81千円及び「移転費用の支払額」△81千円を独立掲記するとともに、「小計」△324,433千円は「小計」△324,352千円として組み替えております。

2026/06/25 15:33