クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 525,910 | -1,532,254 |
| 減価償却費 | 133,069 | 134,614 |
| 減損損失 | 263,253 | 525,526 |
| のれん償却額 | 263,381 | 255,670 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,527 | 54,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,436 | -8,288 |
| 為替差損益（△は益） | 5,862 | -23,067 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,257 | -14,530 |
| 受取和解金 | -95,273 | － |
| 支払和解金 | 5,187 | 108 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 29,731 |
| 固定資産除却損 | 7,120 | 746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675,943 | -93,102 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -2,601,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,988 | -235,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,846 | 20,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,621 | -68,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,670 | 280,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,529 | -46,602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253,264 | 143,719 |
| その他 | -1,890 | 8,643 |
| 小計 | 942,358 | -3,169,692 |
| 利息の受取額 | 195 | 223 |
| 利息の支払額 | -802 | -10,814 |
| 和解金の受取額 | 30,000 | － |
| 和解金の支払額 | -5,187 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,142,324 | -174,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,760 | -3,355,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,510 | -885,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,080 | -19,207 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,777 | 68,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,624 | -716,407 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -105,000 |
| 貸付けによる支出 | -350,856 | -138,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128,246 | -273,077 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,065 | 35,519 |
| 事業譲受による支出 | － | -237,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -344,711 | -260,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18,088 |
| その他 | -186,629 | -5,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,815 | -2,555,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 703,322 | 1,256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,322 | -775,741 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 3,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,887 | -32,485 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,783,659 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,153,915 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 7,264 | 2,505 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 109,800 | 392,035 |
| 配当金の支払額 | -180,572 | -199 |
| その他 | 739 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,344 | 8,474,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,489 | 4,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169,720 | 2,568,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,159,712 | 12,861,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 133,386 |
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