クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,532,254 | -462,659 |
| 減価償却費 | 134,614 | 234,095 |
| 減損損失 | 525,526 | 8,893 |
| のれん償却額 | 255,670 | 240,128 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54,586 | -72,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,288 | -14,554 |
| 為替差損益（△は益） | -23,067 | 9,100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,530 | -27,570 |
| 支払和解金 | 108 | 1,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124,868 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 29,731 | 4,937 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 56,098 |
| 移転費用 | － | 137,445 |
| 固定資産除却損 | 746 | 2,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,102 | -528,208 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,601,639 | -661,543 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -235,810 | -254,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,177 | -157,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,180 | 286,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 280,259 | -18,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,602 | 135,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 143,719 | 256,934 |
| その他 | 8,643 | 57,788 |
| 小計 | -3,169,692 | -642,351 |
| 利息の受取額 | 223 | 1,183 |
| 利息の支払額 | -10,814 | -25,141 |
| 和解金の支払額 | -108 | -1,130 |
| 法人税等の支払額 | -174,969 | -111,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,355,360 | -778,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,900 | -133,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,207 | -41,809 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,559 | 100,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716,407 | -1,010,883 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 14,045 |
| 子会社株式の取得による支出 | -105,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -138,084 | -67,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273,077 | -135,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,519 | 24,234 |
| 事業譲受による支出 | -237,600 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 222,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 40,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,339 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18,088 | － |
| その他 | -5,618 | 24,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,244 | -859,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,256,000 | 2,608,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -775,741 | -2,076,859 |
| 長期借入れによる収入 | 3,032 | 1,561,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,485 | -238,163 |
| 社債の発行による収入 | 9,783,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,153,915 | -108 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 2,505 | 3,757 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 392,035 | 80,059 |
| 配当金の支払額 | -199 | － |
| その他 | － | -26,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,474,890 | 1,911,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,032 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,568,317 | 270,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,861,417 | 13,132,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,386 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
