クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -462,659 | 1,777,573 |
| 減価償却費 | 234,095 | 217,636 |
| 減損損失 | 8,893 | 254,225 |
| のれん償却額 | 240,128 | 89,808 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -72,394 | -703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,554 | 50,397 |
| 為替差損益（△は益） | 9,100 | -810 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,570 | -188,140 |
| 支払和解金 | 1,130 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,868 | 100,453 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,937 | 70,327 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 56,098 | － |
| 移転費用 | 137,445 | 129,302 |
| 受取和解金 | － | -149,355 |
| 固定資産除却損 | 2,130 | 11,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,208 | -676,616 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -661,543 | 217,008 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -254,884 | -11,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,519 | 138,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,466 | 95,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,209 | 1,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,178 | 97,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 256,934 | 113,952 |
| その他 | 57,788 | -84,017 |
| 小計 | -642,351 | 2,253,698 |
| 利息の受取額 | 1,183 | 10,023 |
| 利息の支払額 | -25,141 | -27,739 |
| 和解金の受取額 | － | 150,960 |
| 和解金の支払額 | -1,130 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,428 | 45,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -778,867 | 2,432,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,590 | -97,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,843 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,809 | -23,877 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 100,604 | 119,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010,883 | -277,168 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 450,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 14,045 | 2,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -140,000 |
| 貸付けによる支出 | -67,995 | -5,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,844 | 97,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,387 | -93,974 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,234 | 121,648 |
| 事業譲渡による収入 | 222,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40,768 | 128,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,533 |
| その他 | 8,768 | 210,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,358 | 72,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 531,341 | -1,376,374 |
| 長期借入れによる収入 | 1,561,150 | 462,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,163 | -367,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -117 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 3,757 | 7,014 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80,059 | 10,020 |
| その他 | -26,580 | -14,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,456 | -1,279,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,641 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,587 | 1,224,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,132,004 | 14,356,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
