有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,979,256 | 2,193,382 |
減価償却費 | 533,076 | 886,649 |
減損損失 | 158,731 | 183,447 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,773 | 12,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 19,868 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -9,380 | 69,864 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,377 | -14,001 |
為替差損益(△は益) | -602 | 297 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -33,497 | 11,249 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -50,540 |
倉庫移転費用 | 2,713 | 4,562 |
受取和解金 | -12,366 | - |
支払和解金 | - | 6,166 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,684 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 5,003 | - |
固定資産売却益 | - | -2,675 |
固定資産売却損 | - | 209 |
固定資産除却損 | 224,759 | 137,773 |
前渡金評価損 | 59,734 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 461,984 | -915,384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 258,355 | 565,187 |
未払金の増減額(△は減少) | -51,257 | 181,235 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 26,456 | 14,447 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -76,244 | 58,862 |
その他 | -3,868 | 2,111 |
小計 | 3,588,937 | 3,364,837 |
利息の受取額 | 1,001 | 1,367 |
和解金の受取額 | 12,366 | - |
和解金の支払額 | - | -6,166 |
倉庫移転費用の支払額 | -2,713 | -4,562 |
法人税等の支払額 | -1,776,281 | -312,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,310 | 3,042,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資事業組合からの分配による収入 | 44,269 | 11,979 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,306 | -84,706 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,675 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,675,484 | -736,357 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 21,219 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -64,426 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 108,385 |
事業譲渡による収入 | - | 54,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,374 | - |
その他 | -3,536 | -16,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,432 | -703,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の買戻しによる支出 | - | -23,008 |
新株予約権の行使による新株発行による収入 | 185 | 5,765 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 640 | - |
新株予約権の発行による収入 | 1,236,199 | 17,040 |
配当金の支払額 | -224,837 | -179,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,188 | -179,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,545 | -1,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,143,521 | 2,158,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,219,577 | 7,377,684 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20,161 | - |