クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979,256 | 2,193,382 |
| 減価償却費 | 533,076 | 886,649 |
| 減損損失 | 158,731 | 183,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,773 | 12,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,868 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,380 | 69,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,377 | -14,001 |
| 為替差損益（△は益） | -602 | 297 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33,497 | 11,249 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50,540 |
| 倉庫移転費用 | 2,713 | 4,562 |
| 受取和解金 | -12,366 | － |
| 支払和解金 | － | 6,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,684 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,003 | － |
| 固定資産売却益 | － | -2,675 |
| 固定資産売却損 | － | 209 |
| 固定資産除却損 | 224,759 | 137,773 |
| 前渡金評価損 | 59,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,984 | -915,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,355 | 565,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,257 | 181,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,456 | 14,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,244 | 58,862 |
| その他 | -3,868 | 2,111 |
| 小計 | 3,588,937 | 3,364,837 |
| 利息の受取額 | 1,001 | 1,367 |
| 和解金の受取額 | 12,366 | － |
| 和解金の支払額 | － | -6,166 |
| 倉庫移転費用の支払額 | -2,713 | -4,562 |
| 法人税等の支払額 | -1,776,281 | -312,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,310 | 3,042,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44,269 | 11,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,306 | -84,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,675,484 | -736,357 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -64,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 108,385 |
| 事業譲渡による収入 | － | 54,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,374 | － |
| その他 | -3,536 | -16,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,432 | -703,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の買戻しによる支出 | － | -23,008 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 185 | 5,765 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 640 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,236,199 | 17,040 |
| 配当金の支払額 | -224,837 | -179,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,188 | -179,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,545 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,521 | 2,158,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,219,577 | 7,377,684 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20,161 | － |
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