クルーズ（2138）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5125万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億5933万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1503万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 211 | -416 | 453 | -206 | -417 | 1,021 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 475 | -147 | -542 | 328 | -191 | 694 | 通期 | 522 | -122 | -650 | 400 | -191 | 658 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 302 | -49 | -232 | 253 | -41 | 679 | 3Q | 735 | -87 | -233 | 648 | -77 | 1,073 | 通期 | 1,010 | -100 | -49 | 910 | -90 | 1,519 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -102 | -175 | 188 | -28 | 1,532 | 通期 | 1,495 | -406 | -166 | 1,089 | -133 | 2,442 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 131 | -191 | -1,078 | -60 | -141 | 1,304 | 通期 | 946 | -535 | -1,078 | 411 | -270 | 1,776 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,287 | -191 | -346 | 1,096 | -210 | 2,568 | 通期 | 3,234 | -643 | -317 | 2,591 | -664 | 4,096 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -871 | -226 | -650 | -856 | 3,215 | 通期 | 1,823 | -1,684 | 1,012 | 139 | -1,713 | 5,220 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,225 | -510 | -158 | 716 | -574 | 5,777 | 通期 | 3,043 | -703 | -180 | 2,339 | -821 | 7,378 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,000 | -250 | -191 | 1,749 | -149 | 8,931 | 通期 | 1,903 | 2,265 | -215 | 4,167 | -256 | 11,329 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 163 | -589 | -54 | -427 | -305 | 10,849 | 通期 | -176 | -1,522 | 533 | -1,698 | -422 | 10,160 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -700 | -470 | 8,154 | -1,170 | -258 | 17,285 | 通期 | -3,355 | -2,555 | 8,475 | -5,911 | -1,711 | 12,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,154 | -542 | 766 | -1,695 | -89 | 11,934 | 通期 | -779 | -859 | 1,911 | -1,638 | -167 | 13,132 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,746 | -285 | -1,164 | 1,460 | -60 | 13,429 | 通期 | 2,432 | 73 | -1,280 | 2,505 | -102 | 14,357 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -600 | -459 | 282 | -305 | 14,180 | 通期 | 683 | -1,281 | -693 | -597 | -216 | 13,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 702 | -99 | -182 | 603 | -25 | 13,483 | 通期 | 1,592 | -709 | -346 | 883 | -13 | 13,607 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 835 | -1,250 | 1,158 | -415 | -29 | 14,352 | 通期 | -386 | -1,640 | 572 | -2,026 | -91 | 12,156 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -949 | -5,414 | 3,974 | -6,363 | -126 | 9,774 | 通期 | -1,033 | -6,328 | 4,629 | -7,362 | -123 | 9,404 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -2,259 | -551 | -2,144 | -161 | 6,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 2億1063万
- 2010年3月（個） +147.75%
- 5億2185万
- 2011年3月（個） +93.55%
- 10億1002万
- 2012年3月（個） +48.01%
- 14億9494万
- 2013年3月（個） -36.71%
- 9億4608万
- 2014年3月（連） +241.88%
- 32億3443万
- 2015年3月（連） -43.63%
- 18億2331万
- 2016年3月（連） +66.88%
- 30億4277万
- 2017年3月（連） -37.47%
- 19億275万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7576万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -33億5536万
- 2020年3月（連）
- -7億7886万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億3221万
- 2022年3月（連） -71.91%
- 6億8315万
- 2023年3月（連） +133.04%
- 15億9203万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億8588万
- 2025年3月（連） -167.71%
- -10億3305万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -4億1637万
- 2010年3月（個）投入-70.74%
- -1億2181万
- 2011年3月（個）投入-18.01%
- -9986万
- 2012年3月（個）投入+306.05%
- -4億552万
- 2013年3月（個）投入+31.9%
- -5億3488万
- 2014年3月（連）投入+20.27%
- -6億4331万
- 2015年3月（連）投入+161.84%
- -16億8443万
- 2016年3月（連）投入-58.24%
- -7億335万
- 2017年3月（連）資金回収
- 22億6468万
- 2018年3月（連）資金投入
- -15億2181万
- 2019年3月（連）投入+67.91%
- -25億5524万
- 2020年3月（連）投入-66.37%
- -8億5935万
- 2021年3月（連）資金回収
- 7270万
- 2022年3月（連）資金投入
- -12億8064万
- 2023年3月（連）投入-44.66%
- -7億865万
- 2024年3月（連）投入+131.47%
- -16億4028万
- 2025年3月（連）投入+285.82%
- -63億2848万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億5340万
- 2010年3月（個）返済還元
- -6億5040万
- 2011年3月（個）返済還元
- -4948万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億6564万
- 2013年3月（個）返済還元
- -10億7787万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億1707万
- 2015年3月（連）資金調達
- 10億1218万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億7991万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億1498万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億3334万
- 2019年3月（連）資金調達
- 84億7489万
- 2020年3月（連）資金調達
- 19億1145万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億7976万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億9296万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億4560万
- 2024年3月（連）資金調達
- 5億7201万
- 2025年3月（連）資金調達
- 46億2913万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- -2億573万
- 2010年3月（個） プラ転
- 4億4万
- 2011年3月（個） +127.51%
- 9億1016万
- 2012年3月（個） +19.7%
- 10億8941万
- 2013年3月（個） -62.26%
- 4億1119万
- 2014年3月（連） +530.14%
- 25億9111万
- 2015年3月（連） -94.64%
- 1億3887万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 23億3941万
- 2017年3月（連） +78.14%
- 41億6744万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億9757万
- 2019年3月（連） -248.18%
- -59億1060万
- 2020年3月（連）
- -16億3822万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億492万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億9749万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億8338万
- 2024年3月（連） マイ転
- -20億2617万
- 2025年3月（連） -263.32%
- -73億6154万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -4億1691万
- 2010年3月（個）減少-54.25%
- -1億9072万
- 2011年3月（個）減少-52.84%
- -8995万
- 2012年3月（個）増加+47.79%
- -1億3294万
- 2013年3月（個）増加+103.44%
- -2億7045万
- 2014年3月（連）増加+145.35%
- -6億6356万
- 2015年3月（連）増加+158.12%
- -17億1279万
- 2016年3月（連）減少-52.06%
- -8億2106万
- 2017年3月（連）減少-68.87%
- -2億5557万
- 2018年3月（連）増加+64.96%
- -4億2159万
- 2019年3月（連）増加+305.76%
- -17億1065万
- 2020年3月（連）減少-90.23%
- -1億6705万
- 2021年3月（連）減少-38.76%
- -1億231万
- 2022年3月（連）増加+111.22%
- -2億1610万
- 2023年3月（連）減少-93.84%
- -1331万
- 2024年3月（連）増加+583.13%
- -9097万
- 2025年3月（連）増加+35.73%
- -1億2348万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 10億2102万
- 2010年3月（個） -35.56%
- 6億5792万
- 2011年3月（個） +130.82%
- 15億1860万
- 2012年3月（個） +60.83%
- 24億4236万
- 2013年3月（個） -27.27%
- 17億7623万
- 2014年3月（連） +130.61%
- 40億9621万
- 2015年3月（連） +27.42%
- 52億1957万
- 2016年3月（連） +41.35%
- 73億7768万
- 2017年3月（連） +53.56%
- 113億2943万
- 2018年3月（連） -10.32%
- 101億5971万
- 2019年3月（連） +26.59%
- 128億6141万
- 2020年3月（連） +2.1%
- 131億3200万
- 2021年3月（連） +9.33%
- 143億5692万
- 2022年3月（連） -8.99%
- 130億6572万
- 2023年3月（連） +4.14%
- 136億651万
- 2024年3月（連） -10.66%
- 121億5624万
- 2025年3月（連） -22.64%
- 94億398万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.09%
- 2010年3月（個）
- 14.29%
- 2011年3月（個）
- 19.12%
- 2012年3月（個）
- 16.73%
- 2013年3月（個）
- 6.82%
- 2014年3月（連）
- 13.85%
- 2015年3月（連）
- 8.75%
- 2016年3月（連）
- 10.95%
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- -0.69%
- 2019年3月（連）
- -11.08%
- 2020年3月（連）
- -2.29%
- 2021年3月（連）
- 6.81%
- 2022年3月（連）
- 4.41%
- 2023年3月（連）
- 11.37%
- 2024年3月（連）
- -2.7%
- 2025年3月（連）
- -7.28%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
