クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 990,201 | 822,069 |
| 減価償却費 | 32,652 | 48,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,716 | -1,849 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,036 | -2,509 |
| 受取利息 | -158 | -197 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -549 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11,119 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| 倉庫移転費用 | 3,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,992 | -188,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,129 | -38,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,881 | 48,246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,838 | 6,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,548 | 9,175 |
| 小計 | 737,252 | 711,756 |
| 利息の受取額 | 158 | 197 |
| 法人税等の支払額 | -447,298 | -560,907 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,112 | 131,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,183 | -131,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -10,185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,200 | -34,950 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20,119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,618 | -5,618 |
| 敷金の差入による支出 | -35,695 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,372 | -191,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,601 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -888,719 |
| 配当金の支払額 | -189,882 | -191,718 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,700 | 2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,581 | -1,077,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,159 | -1,138,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,600 | 1,531,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,759 | 1,303,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
