四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月5日 15:16
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益990,201822,069
減価償却費32,65248,849
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,716-1,849
ポイント引当金の増減額(△は減少)4,036-2,509
受取利息-158-197
投資事業組合運用損益(△は益)-549
関係会社清算損益(△は益)-11,119
和解金20,000
倉庫移転費用3,935
売上債権の増減額(△は増加)-280,992-188,097
仕入債務の増減額(△は減少)43,129-38,322
未払金の増減額(△は減少)-44,88148,246
その他の資産の増減額(△は増加)-8,8386,062
その他の負債の増減額(△は減少)-5,5489,175
小計737,252711,756
利息の受取額158197
法人税等の支払額-447,298-560,907
和解金の支払額-20,000
営業活動によるキャッシュ・フロー290,112131,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-27,183-131,093
投資有価証券の取得による支出-31,856
投資有価証券の売却による収入2,100
無形固定資産の取得による支出-676-10,185
関係会社株式の取得による支出-33,200-34,950
子会社の清算による収入20,119
保険積立金の積立による支出-5,618-5,618
敷金の差入による支出-35,695
投資活動によるキャッシュ・フロー-102,372-191,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入10,601
自己株式の取得による支出-888,719
配当金の支払額-189,882-191,718
新株予約権の発行による収入4,7002,471
財務活動によるキャッシュ・フロー-174,581-1,077,965
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,159-1,138,402
現金及び現金同等物の期首残高1,518,6001,531,759
現金及び現金同等物の四半期末残高1,531,7591,303,966