四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 990,201 | 822,069 |
減価償却費 | 32,652 | 48,849 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,716 | -1,849 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,036 | -2,509 |
受取利息 | -158 | -197 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -549 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -11,119 |
和解金 | - | 20,000 |
倉庫移転費用 | 3,935 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -280,992 | -188,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,129 | -38,322 |
未払金の増減額(△は減少) | -44,881 | 48,246 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -8,838 | 6,062 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,548 | 9,175 |
小計 | 737,252 | 711,756 |
利息の受取額 | 158 | 197 |
法人税等の支払額 | -447,298 | -560,907 |
和解金の支払額 | - | -20,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,112 | 131,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,183 | -131,093 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -31,856 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -676 | -10,185 |
関係会社株式の取得による支出 | -33,200 | -34,950 |
子会社の清算による収入 | - | 20,119 |
保険積立金の積立による支出 | -5,618 | -5,618 |
敷金の差入による支出 | -35,695 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,372 | -191,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 10,601 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -888,719 |
配当金の支払額 | -189,882 | -191,718 |
新株予約権の発行による収入 | 4,700 | 2,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,581 | -1,077,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,159 | -1,138,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,600 | 1,531,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,759 | 1,303,966 |