クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 465,094 | 990,201 |
| 減価償却費 | 28,970 | 32,652 |
| 減損損失 | 3,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 3,716 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,036 |
| 支払利息 | 1,417 | － |
| 受取利息 | -154 | -158 |
| 倉庫移転費用 | － | 3,935 |
| リース解約損 | 687 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,152 | -280,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,021 | 43,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,396 | -44,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,647 | -8,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,341 | -5,548 |
| 小計 | 318,589 | 737,252 |
| 利息の支払額 | -1,167 | － |
| 利息の受取額 | 154 | 158 |
| 法人税等の支払額 | -10,162 | -447,298 |
| その他の支出 | -5,642 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,771 | 290,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,883 | -27,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,618 | -5,618 |
| 敷金の差入による支出 | － | -35,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,996 | -102,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -171,200 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 10,601 |
| 配当金の支払額 | -61,715 | -189,882 |
| 新株予約権の発行による収入 | 730 | 4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,184 | -174,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,590 | 13,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,927 | 678,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,517 | 1,531,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
