四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 465,094 | 990,201 |
減価償却費 | 28,970 | 32,652 |
減損損失 | 3,210 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,206 | 3,716 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 4,036 |
支払利息 | 1,417 | - |
受取利息 | -154 | -158 |
倉庫移転費用 | - | 3,935 |
リース解約損 | 687 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,086 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -158,152 | -280,992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,021 | 43,129 |
未払金の増減額(△は減少) | -47,396 | -44,881 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9,647 | -8,838 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,341 | -5,548 |
小計 | 318,589 | 737,252 |
利息の支払額 | -1,167 | - |
利息の受取額 | 154 | 158 |
法人税等の支払額 | -10,162 | -447,298 |
その他の支出 | -5,642 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,771 | 290,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,883 | -27,183 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -395 | -676 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -33,200 |
保険積立金の積立による支出 | -5,618 | -5,618 |
敷金の差入による支出 | - | -35,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,996 | -102,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -171,200 | - |
株式の発行による収入 | - | 10,601 |
配当金の支払額 | -61,715 | -189,882 |
新株予約権の発行による収入 | 730 | 4,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,184 | -174,581 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,590 | 13,159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 657,927 | 678,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,517 | 1,531,759 |