有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 4,221,205 |
減価償却額 | 177,915 |
貸倒引当金の増減額 | 493 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14,295 |
持分法による投資損益 | -3,831 |
為替差損益 | -5,183 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5,531 |
新株予約権戻入益 | -626 |
負ののれん発生益 | -326 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,800 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 9,000 |
関係会社清算損益(△は益) | 2,017 |
固定資産除却損 | 3,292 |
事務所移転費用 | 16,817 |
売上債権の増減額 | 6,398 |
たな卸資産の増減額 | 7,936 |
仕入債務の増減額 | -70,764 |
未払金の増減額(△は減少) | -472,125 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -173,883 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 162,289 |
その他 | -588 |
小計 | 3,901,663 |
利息の受取額 | 662 |
利息の支払額 | -73 |
法人税等の支払額 | -653,796 |
事務所移転費用の支払額 | -14,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -266,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -396,968 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,488 |
関係会社株式の売却による収入 | 9,800 |
子会社の清算による収入 | 12,382 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97,860 |
その他 | -59,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -184,094 |
株式の発行による収入 | 13,328 |
新株予約権の発行による収入 | 23,008 |
配当金の支払額 | -169,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,595 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,281,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,096,216 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,338 |