クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,950,272 | 1,916,730 |
| 減価償却費 | 94,430 | 126,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | -3,445 |
| 為替差損益（△は益） | － | -540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,228 | -3,916 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,082 | 1,848 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,400 |
| 固定資産除却損 | － | 272 |
| 倉庫等移転費用 | 5,535 | － |
| 受取利息 | -359 | -476 |
| 株式交付費 | 521 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -95 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10,312 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,260 | -1,108,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,252 | 15,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,129 | 282,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -375 | 714,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,957 | -11,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,410 | -37,996 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,970 | 13,410 |
| 小計 | 2,180,719 | 1,926,824 |
| 利息の受取額 | 359 | 476 |
| 法人税等の支払額 | -682,203 | -961,217 |
| 移転費用の支払額 | -3,935 | － |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,940 | 946,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,990 | -251,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,320 | -64,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -18,706 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -94,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 65,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 49,312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73,900 | -88,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,618 | -5,618 |
| 敷金の差入による支出 | -127,743 | -128,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,522 | -534,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 19,533 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -888,719 |
| 配当金の支払額 | -189,882 | -191,718 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,700 | 2,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,648 | -1,077,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,769 | -666,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,600 | 2,442,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,442,369 | 1,776,239 |
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