有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 15:15
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,950,2721,916,730
減価償却費94,430126,454
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,248-3,445
為替差損益(△は益)-540
ポイント引当金の増減額(△は減少)5,228-3,916
投資事業組合運用損益(△は益)4,0821,848
関係会社株式評価損11,400
固定資産除却損272
倉庫等移転費用5,535
受取利息-359-476
株式交付費521
新株予約権戻入益-95
関係会社清算損益(△は益)-10,312
和解金20,000
売上債権の増減額(△は増加)-257,260-1,108,146
たな卸資産の増減額(△は増加)-7,25215,949
仕入債務の増減額(△は減少)337,129282,639
未払金の増減額(△は減少)-375714,245
未払消費税等の増減額(△は減少)22,957-11,197
その他の資産の増減額(△は増加)-6,410-37,996
その他の負債の増減額(△は減少)30,97013,410
小計2,180,7191,926,824
利息の受取額359476
法人税等の支払額-682,203-961,217
移転費用の支払額-3,935
和解金の支払額-20,000
営業活動によるキャッシュ・フロー1,494,940946,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-130,990-251,753
投資有価証券の取得による支出-65,320-64,916
投資有価証券の売却による収入2,100
無形固定資産の取得による支出-1,951-18,706
関係会社貸付けによる支出-94,000
関係会社貸付金の回収による収入65,000
子会社の清算による収入49,312
関係会社株式の取得による支出-73,900-88,120
保険積立金の積立による支出-5,618-5,618
敷金の差入による支出-127,743-128,180
投資活動によるキャッシュ・フロー-405,522-534,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入19,533
自己株式の取得による支出-888,719
配当金の支払額-189,882-191,718
新株予約権の発行による収入4,7002,567
財務活動によるキャッシュ・フロー-165,648-1,077,870
現金及び現金同等物に係る換算差額540
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)923,769-666,130
現金及び現金同等物の期首残高1,518,6002,442,369
現金及び現金同等物の期末残高2,442,3691,776,239