クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,119,541 | 1,950,272 |
| 減価償却費 | 66,430 | 94,430 |
| 減損損失 | 3,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | 1,248 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | 5,228 |
| 支払利息 | 1,417 | － |
| 受取利息 | -274 | -359 |
| 株式交付費 | 526 | 521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,082 |
| 倉庫等移転費用 | － | 5,535 |
| リース解約損 | 687 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,391 | -257,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,178 | -7,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,061 | 337,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,048 | -375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,128 | 22,957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -683 | -6,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,056 | 30,970 |
| 小計 | 1,052,430 | 2,180,719 |
| 利息の支払額 | -1,167 | － |
| 利息の受取額 | 274 | 359 |
| 法人税等の支払額 | -35,177 | -682,203 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,935 |
| リース解約損の支払額 | -6,330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,029 | 1,494,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,925 | -130,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -65,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,025 | -1,951 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -73,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,618 | -5,618 |
| 敷金の差入による支出 | -2,200 | -127,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,869 | -405,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -171,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 182,697 | 19,533 |
| 配当金の支払額 | -61,715 | -189,882 |
| 新株予約権の発行による収入 | 730 | 4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,487 | -165,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,672 | 923,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,927 | 1,518,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518,600 | 2,442,369 |
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