有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月30日 15:10
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-51,1871,119,541
減価償却費127,17366,430
減損損失157,4983,210
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,604-2,810
ポイント引当金の増減額(△は減少)4,670
支払利息8,0401,417
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-17,814
関係会社株式売却損益(△は益)-13,879
固定資産除却損349,864
受取利息-662-274
保険解約返戻金-24,748
株式交付費17526
リース解約損9,891687
事務所移転費用18,710
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,086
売上債権の増減額(△は増加)-17,331-200,391
たな卸資産の増減額(△は増加)1,961-16,178
仕入債務の増減額(△は減少)-66,965129,061
未払金の増減額(△は減少)25,764-90,048
未払消費税等の増減額(△は減少)27,71723,128
その他の資産の増減額(△は増加)21,062-683
その他の負債の増減額(△は減少)-3,24212,056
小計550,2671,052,430
利息の支払額-7,476-1,167
利息の受取額707274
法人税等の支払額-39,932-35,177
移転費用の支払額-2,210
リース解約損の支払額-4,248-6,330
保険解約返戻金の受取額24,748
営業活動によるキャッシュ・フロー521,8551,010,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-22,311-78,925
投資有価証券の取得による支出-2,100
無形固定資産の取得による支出-168,415-11,025
関係会社株式の売却による収入63,879
短期貸付金の回収による収入25,000
保険積立金の積立による支出-5,618
敷金の差入による支出-79,212-2,200
敷金の回収による収入59,248
投資活動によるキャッシュ・フロー-121,811-99,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-600,000
長期借入金の返済による支出-28,800-171,200
株式の発行による収入857182,697
配当金の支払額-24,663-61,715
新株予約権の発行による収入2,204730
財務活動によるキャッシュ・フロー-650,402-49,487
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-250,357860,672
現金及び現金同等物の期首残高859,132657,927
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額49,152
現金及び現金同等物の期末残高657,9271,518,600