クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51,187 | 1,119,541 |
| 減価償却費 | 127,173 | 66,430 |
| 減損損失 | 157,498 | 3,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,604 | -2,810 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,670 |
| 支払利息 | 8,040 | 1,417 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -17,814 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,879 | － |
| 固定資産除却損 | 349,864 | － |
| 受取利息 | -662 | -274 |
| 保険解約返戻金 | -24,748 | － |
| 株式交付費 | 17 | 526 |
| リース解約損 | 9,891 | 687 |
| 事務所移転費用 | 18,710 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,331 | -200,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,961 | -16,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,965 | 129,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,764 | -90,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,717 | 23,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,062 | -683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,242 | 12,056 |
| 小計 | 550,267 | 1,052,430 |
| 利息の支払額 | -7,476 | -1,167 |
| 利息の受取額 | 707 | 274 |
| 法人税等の支払額 | -39,932 | -35,177 |
| 移転費用の支払額 | -2,210 | － |
| リース解約損の支払額 | -4,248 | -6,330 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 24,748 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,855 | 1,010,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,311 | -78,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,415 | -11,025 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,879 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,618 |
| 敷金の差入による支出 | -79,212 | -2,200 |
| 敷金の回収による収入 | 59,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,811 | -99,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 | -171,200 |
| 株式の発行による収入 | 857 | 182,697 |
| 配当金の支払額 | -24,663 | -61,715 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,204 | 730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,402 | -49,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,357 | 860,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,132 | 657,927 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,152 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657,927 | 1,518,600 |
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