有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -51,187 |
| 減価償却費 | 127,173 |
| 減損損失 | 157,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,604 |
| 支払利息 | 8,040 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -17,814 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,879 |
| 固定資産除却損 | 349,864 |
| 受取利息 | -662 |
| 保険解約返戻金 | -24,748 |
| 株式交付費 | 17 |
| リース解約損 | 9,891 |
| 事務所移転費用 | 18,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,242 |
| 小計 | 550,267 |
| 利息の支払額 | -7,476 |
| 利息の受取額 | 707 |
| 法人税等の支払額 | -39,932 |
| 移転費用の支払額 | -2,210 |
| リース解約損の支払額 | -4,248 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 24,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,415 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,879 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,000 |
| 敷金の差入による支出 | -79,212 |
| 敷金の回収による収入 | 59,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 |
| 株式の発行による収入 | 857 |
| 配当金の支払額 | -24,663 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,132 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657,927 |