クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,399 | 1,596,154 |
| 減価償却費 | 239,763 | 232,152 |
| 減損損失 | 4,720 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,154 | 60,693 |
| 為替差損益（△は益） | -7,014 | -7,920 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,892 | -1,033,508 |
| 新株予約権戻入益 | -14 | -1,943 |
| 受取和解金 | -104,340 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,397 | 154,813 |
| 関係会社株式売却益 | -12 | -708,835 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29,620 | 7,574 |
| 固定資産売却益 | -345 | -1,217 |
| 固定資産除却損 | 2,534 | 39,831 |
| 債務免除益 | -36,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,444 | -731,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,249 | -76,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,236 | 127,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,419 | 250,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,002 | -10,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,957 | -456,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,110,569 | 54,214 |
| その他 | -332,119 | 5,493 |
| 小計 | 1,388,240 | -497,553 |
| 利息の受取額 | 85,536 | 87,101 |
| 利息の支払額 | -20,337 | -36,905 |
| 和解金の受取額 | 102,609 | － |
| 移転費用の支払額 | -3,300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,289 | 61,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,037 | -385,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,317 | -35,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,130 | 1,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,468 | -3,128 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,628 | 608,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,000 | -34,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 10,570 | 131,328 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -182,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,394 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,807 | 10,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -546,986 | -3,030,101 |
| 事業譲渡による収入 | 112,650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,182 | -10,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,016 | 5,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 754,528 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,514 | － |
| その他 | -4,621 | -39,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,655 | -1,640,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 558,646 | 2,448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,788 | -298,999 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -588,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,520 | 8,520 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,797 |
| その他 | 90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,604 | 572,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,015 | 3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,793 | -1,450,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,606,519 | 12,156,247 |
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