クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -519,936 | -200,375 |
| 減価償却費 | 266,302 | 232,680 |
| 減損損失 | 3,084 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,085 | 18,189 |
| 為替差損益（△は益） | 21,650 | -7,487 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -211,082 | -17,261 |
| 新株予約権戻入益 | -420 | -4,781 |
| 受取和解金 | -6,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,679 | 999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,008,129 | -39,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -173,451 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 230,327 | 7,329 |
| 固定資産売却益 | -44 | -1,451 |
| 固定資産除却損 | 1,024 | 19,295 |
| 事務所移転費用 | 81 | 42,122 |
| 賃貸収益 | -341,277 | -549,223 |
| 賃貸費用 | 196,263 | 483,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 532,458 | -534,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,994 | 65,701 |
| 商品の増減額（△は増加） | -47,217 | -123,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68,933 | 28,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,670 | 83,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298,239 | -127,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,068 | 347,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 367,805 | -235,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123,866 | 67,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 556,075 | 212,346 |
| その他 | 107,933 | 225,026 |
| 小計 | -324,352 | -6,670 |
| 利息の受取額 | 92,119 | 73,383 |
| 利息の支払額 | -164,062 | -309,657 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | － |
| 移転費用の支払額 | -81 | -42,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -642,679 | 143,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,055 | -141,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,969 | -223,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,023 | 12,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,512 | -510 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 256,996 | 145,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,795 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,193,427 | 148,979 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 647,787 | － |
| 関係会社の清算による支出 | -2,575 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,487 | 610 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,460,052 | -5,276,706 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 353,889 | 543,886 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -191,464 | -474,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -440,920 | -24,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,302 | 224,206 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -665,438 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 371,087 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 43,825 | － |
| その他 | 75,974 | -13,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,328,488 | -7,632,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,960,000 | 4,975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,924 | -723,784 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -602,851 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | 55 |
| その他 | -99 | -27,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,629,136 | 2,231,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,850 | 11,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,752,258 | -5,530,464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,403,989 | 3,873,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
