クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,504 | 732,399 |
| 減価償却費 | 213,946 | 239,763 |
| 減損損失 | 348,055 | 4,720 |
| のれん償却額 | 51,711 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,527 | 28,154 |
| 為替差損益（△は益） | -10,698 | -7,014 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -74,179 | -7,892 |
| 新株予約権戻入益 | -5,838 | -14 |
| 受取和解金 | -51,581 | -104,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 712,434 | 44,397 |
| 関係会社株式売却益 | -129,173 | -12 |
| 関係会社株式売却損 | 30,203 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 63,498 | -29,620 |
| 本社移転費用 | 47,243 | － |
| 固定資産売却益 | － | -345 |
| 固定資産除却損 | 10,460 | 2,534 |
| 債務免除益 | -31,488 | -36,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,696 | 505,444 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -285,051 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,597 | 26,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,646 | -497,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213,964 | -177,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,346 | -39,002 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,024 | -74,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -473,700 | 1,110,569 |
| その他 | 36,265 | -331,019 |
| 小計 | 1,130,234 | 1,389,340 |
| 利息の受取額 | 57,140 | 85,536 |
| 利息の支払額 | -42,177 | -20,337 |
| 和解金の受取額 | 7,541 | 102,609 |
| 和解金の支払額 | -8,300 | -1,100 |
| 移転費用の支払額 | -37,143 | -3,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424,144 | 39,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,151 | 1,592,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,101 | -13,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,648 | 4,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428,914 | -23,468 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 189,121 | 76,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,828,469 | -156,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 10,570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,500 | -182,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,544 | -1,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,589 | 7,807 |
| 事業譲渡による収入 | － | 112,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222,276 | -19,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,420 | 13,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -119,472 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | 13,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払戻による収入 | 1,019,873 | － |
| その他 | -8,211 | -551,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,647 | -708,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -322,136 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 558,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,828 | -912,788 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,520 |
| その他 | － | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,964 | -345,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | 3,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291,201 | 540,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,065,726 | 13,606,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
