クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 15:30
- 【資料】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,596,154 | -519,936 |
| 減価償却費 | 232,152 | 266,302 |
| 減損損失 | － | 3,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,693 | 40,085 |
| 為替差損益（△は益） | -7,920 | 21,650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,033,508 | -211,082 |
| 新株予約権戻入益 | -1,943 | -420 |
| 受取和解金 | － | -6,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,813 | 54,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,008,129 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -173,451 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -708,835 | 230,327 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 7,574 | － |
| 固定資産売却益 | -1,217 | -44 |
| 固定資産除却損 | 39,831 | 1,024 |
| 賃貸収益 | -35,052 | -341,277 |
| 賃貸費用 | 18,802 | 196,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,926 | 532,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,019 | -133,994 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,415 | 68,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,895 | 119,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,792 | -298,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,428 | -27,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 367,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -452,840 | -171,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,728 | 556,075 |
| その他 | 34,115 | 107,933 |
| 小計 | -497,553 | -324,433 |
| 利息の受取額 | 87,101 | 92,119 |
| 利息の支払額 | -36,905 | -164,062 |
| 和解金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 61,473 | -642,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,884 | -1,033,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,156 | -58,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851 | 2,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,128 | -64,512 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 608,703 | 256,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,000 | -105,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,193,427 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 647,787 |
| 関係会社の清算による収入 | 131,328 | － |
| 関係会社の清算による支出 | － | -2,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 2,487 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,030,101 | -8,460,052 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 31,551 | 353,889 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -12,854 | -191,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,457 | -440,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,623 | 48,302 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 371,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 754,528 | 43,825 |
| その他 | -58,178 | 75,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,289 | -6,328,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,448,000 | 7,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,999 | -727,924 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -588,302 | -602,851 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,520 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,797 | 11 |
| その他 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,015 | 4,629,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,887 | -19,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,450,271 | -2,752,258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,156,247 | 9,403,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
