有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,777,785 | 8,982,308 | |||||||||
| 売掛金 | 1,284,505 | 1,650,492 | |||||||||
| 前払費用 | 100,601 | 50,308 | |||||||||
| 前渡金 | - | 99,969 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,012 | 40,551 | |||||||||
| その他 | 437,749 | 964,583 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △32,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,662,654 | 11,756,212 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 140,259 | 143,108 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,859 | △35,210 | |||||||||
| 建物(純額) | 87,400 | 107,897 | |||||||||
| 機械及び装置 | 360,000 | 360,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,010 | △64,293 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 354,990 | 295,706 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 343,216 | 289,123 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △276,016 | △256,290 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 67,199 | 32,832 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 509,590 | 436,436 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 49,230 | 34,350 | |||||||||
| その他 | 2,001 | 4,365 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 51,232 | 38,715 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 489,657 | 642,094 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,572,557 | 2,086,825 | |||||||||
| 長期貸付金 | 33,000 | 33,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 116,190 | 106,240 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,115 | 53,048 | |||||||||
| その他 | 382,650 | 361,589 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △93,301 | △88,909 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,567,869 | 3,193,888 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,128,691 | 3,669,039 | |||||||||
| 資産合計 | 15,791,346 | 15,425,252 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,691,407 | 2,083,263 | |||||||||
| 未払金 | 806,450 | 1,154,441 | |||||||||
| 未払費用 | 3,000 | 1,317 | |||||||||
| 未払法人税等 | 562,071 | - | |||||||||
| 前受金 | 34,287 | 59,762 | |||||||||
| 預り金 | 445,798 | 166,713 | |||||||||
| ポイント引当金 | 79,774 | 87,302 | |||||||||
| その他 | 62,358 | 15,135 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,685,150 | 3,567,936 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 359,394 | - | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 30,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 359,394 | 30,000 | |||||||||
| 負債合計 | 4,044,544 | 3,597,936 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 449,465 | 453,248 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 439,465 | 443,248 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 855,442 | 855,442 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,294,907 | 1,298,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,470,144 | 10,550,002 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 10,470,144 | 10,550,002 | |||||||||
| 自己株式 | △507,483 | △507,483 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,707,034 | 11,794,459 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 22,011 | 15,356 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 22,011 | 15,356 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,755 | 17,499 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,746,801 | 11,827,315 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,791,346 | 15,425,252 | |||||||||
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