有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。
当連結会計年度末における当契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
当座貸越極度額	1,300,000千円	1,000,000千円
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約極度額	-千円	2,000,000千円
借入実行残高	-千円	660,000千円
差引額	1,300,000千円	2,340,000千円