有価証券報告書-第23期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -691 | -763 |
| 減価償却費 | 128 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 36 |
| 家賃等解約違約金 | 4 | － |
| 損害補償金 | 41 | － |
| 事業再構築費用 | 22 | － |
| 減損損失 | 34 | － |
| 支払利息 | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 534 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | -124 |
| その他 | -28 | 6 |
| 小計 | 33 | -813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 家賃等解約違約金の支払額 | -4 | － |
| 損害補償金の支払額 | -21 | － |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の還付額 | － | 122 |
| 法人税等の支払額 | -102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -49 |
| その他投資の取得による支出 | -53 | -1 |
| その他投資の回収による収入 | － | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400 |
| 株式の発行による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -105 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | -984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,928 | 1,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613 | 629 |