四半期報告書-第25期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 28 | 150 |
減価償却費 | 20 | 21 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 65 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30 | -46 |
未払金の増減額(△は減少) | -69 | -40 |
未払費用の増減額(△は減少) | 0 | -6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 119 | -16 |
その他 | -25 | -58 |
小計 | 82 | 121 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -9 | -51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
その他投資の取得による支出 | -13 | 0 |
その他投資の回収による収入 | 10 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | 0 | -62 |
自己株式の処分による収入 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69 | 26 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 629 | 698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698 | 1,426 |