四半期報告書-第27期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 571 | 955 |
減価償却費 | 39 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | 36 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -56 | -151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | -4 | -18 |
未払費用の増減額(△は減少) | 76 | 35 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | -17 |
その他 | 53 | 45 |
小計 | 651 | 920 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -1 | 0 |
法人税等の支払額 | -101 | -607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11 | -3 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
その他投資の取得による支出 | -30 | - |
その他投資の回収による収入 | 27 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
配当金の支払額 | -91 | -199 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 31 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451 | 96 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,238 | 2,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689 | 3,549 |