四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 955 | 1,353 |
減価償却額 | 28 | 26 |
のれん償却額 | - | 27 |
貸倒引当金の増減額 | - | -4 |
賞与引当金の増減額 | 36 | 41 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | 3 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額 | - | 0 |
受取利息及び配当金 | ||
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
売上債権の増減額 | -151 | -131 |
たな卸資産の増減額 | ||
未払金の増減額(△は減少) | -18 | -38 |
未払費用の増減額(△は減少) | 35 | 159 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17 | 27 |
その他 | 45 | 30 |
小計 | 920 | 1,500 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -607 | -539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
短期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -1 |
その他投資の取得による支出 | - | |
その他投資の回収による収入 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16 | -20 |
配当金の支払額 | -199 | -321 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96 | 591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549 | 4,507 |