四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,646 | 2,677 |
減価償却費 | 38 | 74 |
のれん償却額 | 7 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 78 | 93 |
解約調整引当金の増減額(△は減少) | -4 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | 29 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -135 | -239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | |
未払金の増減額(△は減少) | -87 | -54 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20 | 123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -133 | -66 |
その他 | 46 | 23 |
小計 | 2,466 | 2,768 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -924 | -829 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542 | 1,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -16 |
定期預金の払戻による収入 | - | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -28 | -55 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -126 |
短期貸付けによる支出 | - | -7 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,291 |
長期前払費用の取得による支出 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -27 |
その他投資の取得による支出 | - | -5 |
その他投資の回収による収入 | - | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -2,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,236 | -2,060 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -2,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92 | -2,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,269 | 6,642 |