四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,269 | 6,658 |
| 売掛金 | 926 | 1,453 |
| 電子記録債権 | － | 19 |
| 貯蔵品 | 1 | 3 |
| 前払費用 | 134 | 224 |
| 繰延税金資産 | 462 | 480 |
| その他 | 25 | 87 |
| 貸倒引当金 | -2 | -9 |
| 流動資産計 | 10,816 | 8,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 290 | 345 |
| 減価償却累計額 | -143 | -192 |
| 建物（純額） | 146 | 153 |
| 機械及び装置 | 9 | 27 |
| 減価償却累計額 | -3 | -6 |
| 機械及び装置（純額） | 5 | 20 |
| 車両運搬具 | － | 5 |
| 減価償却累計額 | － | -4 |
| 車両運搬具（純額） | － | 0 |
| 工具 | 208 | 426 |
| 減価償却累計額 | -153 | -349 |
| 工具 | 54 | 76 |
| リース資産 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | -2 | -3 |
| リース資産（純額） | 3 | 2 |
| 建設仮勘定 | 19 | － |
| 有形固定資産合計 | 229 | 253 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 23 | 2,141 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 55 | 81 |
| ソフトウエア仮勘定 | 304 | 408 |
| 無形固定資産合計 | 384 | 2,631 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,905 | 2,904 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 725 | 786 |
| 破産更生債権等 | 3 | 3 |
| 繰延税金資産 | 83 | 97 |
| 長期未収入金 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 3,713 | 3,789 |
| 固定資産計 | 4,326 | 6,673 |
| 資産の部合計 | 15,143 | 15,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | 393 | 319 |
| 未払費用 | 1,245 | 1,699 |
| 未払法人税等 | 875 | 918 |
| 未払消費税等 | 358 | 292 |
| 預り金 | 132 | 191 |
| 前受収益 | 55 | 92 |
| 役員賞与引当金 | － | 5 |
| 株式給付引当金 | 153 | 94 |
| 解約調整引当金 | 35 | 49 |
| 流動負債計 | 3,252 | 3,664 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2 | 1 |
| 固定負債計 | 2 | 1 |
| 負債の部合計 | 3,254 | 3,666 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 619 | 619 |
| 資本剰余金 | 1,569 | 1,569 |
| 利益剰余金 | 10,358 | 10,178 |
| 自己株式 | -702 | -549 |
| 株主資本合計 | 11,845 | 11,818 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | 46 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 46 |
| 新株予約権 | 43 | 61 |
| 純資産の部合計 | 11,889 | 11,925 |
| 負債・純資産合計 | 15,143 | 15,592 |
