四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月2日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,118 | 10,210 |
売掛金 | 750 | 880 |
貯蔵品 | 1 | 1 |
前払費用 | 101 | 119 |
繰延税金資産 | 441 | 398 |
その他 | 2 | 6 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産計 | 11,415 | 11,614 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 233 | 258 |
減価償却累計額 | -127 | -134 |
建物(純額) | 105 | 124 |
機械及び装置 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
機械及び装置(純額) | 7 | 6 |
工具 | 214 | 219 |
減価償却累計額 | -152 | -161 |
工具 | 61 | 58 |
リース資産 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
リース資産(純額) | 4 | 3 |
建設仮勘定 | 0 | - |
有形固定資産合計 | 179 | 192 |
無形固定資産 | | |
のれん | 126 | 118 |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 34 | 48 |
ソフトウエア仮勘定 | 93 | 198 |
無形固定資産合計 | 255 | 366 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
出資金 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 425 | 469 |
破産更生債権等 | - | 3 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 61 | 74 |
長期未収入金 | 9 | 11 |
貸倒引当金 | -9 | -15 |
投資その他の資産合計 | 487 | 544 |
固定資産計 | 922 | 1,103 |
資産の部合計 | 12,337 | 12,717 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 1 | 1 |
未払金 | 313 | 229 |
未払費用 | 1,134 | 1,113 |
未払法人税等 | 962 | 789 |
未払消費税等 | 339 | 206 |
預り金 | 72 | 87 |
前受収益 | 64 | 91 |
賞与引当金 | - | 20 |
役員賞与引当金 | - | 2 |
株式給付引当金 | 124 | 78 |
解約調整引当金 | 36 | 32 |
流動負債計 | 3,050 | 2,651 |
固定負債 | | |
リース債務 | 3 | 2 |
固定負債計 | 3 | 2 |
負債の部合計 | 3,053 | 2,654 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619 | 619 |
資本剰余金 | 1,569 | 1,569 |
利益剰余金 | 7,911 | 8,549 |
自己株式 | -825 | -702 |
株主資本合計 | 9,275 | 10,036 |
新株予約権 | 8 | 26 |
純資産の部合計 | 9,283 | 10,062 |
負債・純資産合計 | 12,337 | 12,717 |