ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,598 | 241,916 |
| 減価償却費 | 37,049 | 38,556 |
| のれん償却額 | － | 21,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,513 | 1,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,019 | 4,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -660 |
| 支払利息 | 2,827 | 2,259 |
| 株式報酬費用 | 12,462 | 6,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,825 | 194,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,525 | -393,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,507 | -349,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,423 | -46,754 |
| その他 | -31,911 | -6,235 |
| 小計 | -56,544 | -287,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 446 |
| 利息の支払額 | -2,835 | -2,165 |
| 法人税等の支払額 | -10,702 | -115,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,575 | -404,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -2,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,764 | -29,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,115 | -136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -81 | -2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,118 | -34,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,262 | -204,063 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 4,484 |
| 配当金の支払額 | -37,618 | -39,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,121 | 310,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,427 | -128,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,450 | 1,709,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
