キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8437万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1002万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9362万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -133 | -25 | 207 | -158 | -15 | 1,494 | 通期 | 790 | -36 | -113 | 754 | -25 | 2,086 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -312 | 0 | 129 | -312 | 0 | 1,903 | 通期 | 115 | -70 | 68 | 45 | -59 | 2,200 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 79 | -60 | -436 | 19 | -43 | 1,783 | 通期 | 320 | -83 | -794 | 237 | -66 | 1,643 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -70 | -135 | 390 | -205 | -135 | 1,828 | 通期 | 564 | -307 | -61 | 256 | -25 | 1,839 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -405 | -34 | 311 | -439 | -32 | 1,710 | 通期 | 363 | -53 | -52 | 310 | -50 | 2,097 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 331 | -84 | -206 | 247 | -22 | 2,138 | 通期 | 697 | -114 | -441 | 583 | -51 | 2,240 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 171 | -8 | 673 | 163 | -7 | 3,075 | 通期 | 260 | -32 | 597 | 228 | -21 | 3,065 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 123 | -17 | 377 | 106 | -22 | 3,548 | 通期 | 77 | -83 | -31 | -7 | -108 | 3,027 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -267 | -92 | -126 | -359 | -12 | 2,542 | 通期 | -737 | -399 | 615 | -1,137 | -21 | 2,505 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 359 | 8 | 17 | 367 | -7 | 2,889 | 通期 | 394 | 10 | -384 | 404 | -17 | 2,525 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 7億5389万
- 2015年12月（連） -94%
- 4521万
- 2016年12月（連） +423.64%
- 2億3676万
- 2017年12月（連） +8.33%
- 2億5649万
- 2018年12月（連） +21.05%
- 3億1048万
- 2019年12月（連） +87.74%
- 5億8292万
- 2020年12月（連） -60.84%
- 2億2826万
- 2021年12月（連） マイ転
- -671万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -11億3690万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億364万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -2471万
- 2015年12月（連）増加+139.94%
- -5930万
- 2016年12月（連）増加+10.86%
- -6574万
- 2017年12月（連）減少-62.27%
- -2480万
- 2018年12月（連）増加+101.95%
- -5010万
- 2019年12月（連）増加+1.24%
- -5072万
- 2020年12月（連）減少-59.22%
- -2068万
- 2021年12月（連）増加+422.47%
- -1億808万
- 2022年12月（連）減少-80.31%
- -2128万
- 2023年12月（連）減少-18.62%
- -1732万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.67%
- 2015年12月（連）
- 0.62%
- 2016年12月（連）
- 1.66%
- 2017年12月（連）
- 2.53%
- 2018年12月（連）
- 1.64%
- 2019年12月（連）
- 2.77%
- 2020年12月（連）
- 1.22%
- 2021年12月（連）
- 0.37%
- 2022年12月（連）
- -6.96%
- 2023年12月（連）
- 3.45%