ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,863 | 247,691 |
| 減価償却費 | 45,388 | 51,964 |
| のれん償却額 | 7,227 | 9,734 |
| 減損損失 | － | 8,010 |
| 固定資産除却損 | － | 9,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -1,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | 25,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -417 | 2,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,983 | -5,101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,717 | 3,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -2,169 |
| 支払利息 | 3,163 | 4,034 |
| 新株予約権戻入益 | -269 | -12,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,272 | -400,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,601 | -41,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,646 | 192,157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,941 | 39,926 |
| その他 | -52,261 | -38,518 |
| 小計 | 174,020 | 92,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 2,185 |
| 利息の支払額 | -2,950 | -4,093 |
| 法人税等の還付額 | 11,398 | 12,807 |
| 法人税等の支払額 | -25,197 | -49,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,074 | 53,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,996 | -8,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -4,382 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -265 | -2,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 441 |
| 事業譲受による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,432 | － |
| その他 | -555 | -3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,790 | -18,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,420 | -140,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 4,417 |
| 配当金の支払額 | -34,021 | -34,657 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,879 | -5,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,316 | -279,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,032 | -243,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,452,504 | 2,114,950 |
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