ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,691 | 188,179 |
| 減価償却費 | 51,964 | 52,852 |
| 減損損失 | 8,010 | － |
| のれん償却額 | 9,734 | 9,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | 2,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,051 | 29,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,233 | 2,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,101 | 18,043 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 3,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,169 | -3,111 |
| 支払利息 | 4,034 | 6,459 |
| 固定資産除却損 | 9,859 | － |
| 新株予約権戻入益 | -12,454 | -9,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,365 | -1,197,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,042 | -585,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,157 | 843,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,926 | -74,444 |
| その他 | -38,518 | -60,440 |
| 小計 | 92,630 | -774,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,185 | 2,611 |
| 利息の支払額 | -4,093 | -6,118 |
| 法人税等の還付額 | 12,807 | 1,162 |
| 法人税等の支払額 | -49,572 | -30,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,957 | -807,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,401 | -9,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,382 | -1,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,695 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -2,595 | -1,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 441 | － |
| その他 | -3,497 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,434 | -112,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 25,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,100 | -92,480 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,554 | -7,009 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,417 | 2,610 |
| 配当金の支払額 | -34,657 | -32,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,393 | -104,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,870 | -1,024,615 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,114,950 | 2,081,894 |
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