ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,584 | 199,863 |
| 減価償却費 | 42,472 | 45,388 |
| のれん償却額 | 7,227 | 7,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,767 | 4,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,733 | -417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 9,983 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -895 | 3,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -721 |
| 支払利息 | 4,066 | 3,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,263 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,156 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,710 | -43,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,307 | -48,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,471 | 139,646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 159,847 | -98,941 |
| その他 | -53,055 | -52,261 |
| 小計 | 498,972 | 174,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 803 |
| 保険金の受取額 | 26,473 | － |
| 利息の支払額 | -4,059 | -2,950 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -113,281 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,145 | 11,398 |
| 法人税等の支払額 | -55,959 | -25,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,081 | 158,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -2,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,152 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -1,676 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -2,133 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 134 |
| 事業譲受による支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,117 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33,432 |
| その他 | -38 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,849 | -18,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,205 | -123,420 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,023 | 5 |
| 配当金の支払額 | -24,396 | -34,021 |
| リース債務の返済による支出 | -2,868 | -3,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,552 | -211,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,483 | -72,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,888,750 | 2,452,504 |
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