四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -259,272 | 29,584 |
| 減価償却費 | 31,223 | 42,472 |
| のれん償却額 | 21,949 | 7,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,613 | 4,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,150 | 1,733 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,489 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -788 |
| 支払利息 | 1,542 | 4,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,263 |
| 固定資産除却損 | 417 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,308 | -1,156 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 329,598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,535 | -108,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368,690 | 152,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,907 | 257,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,296 | 159,847 |
| その他 | -37,940 | -53,055 |
| 小計 | -74,727 | 498,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 789 |
| 保険金の受取額 | － | 26,473 |
| 利息の支払額 | -1,514 | -4,059 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -113,281 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -205,954 | － |
| 法人税等の還付額 | 44,789 | 6,145 |
| 法人税等の支払額 | -30,020 | -55,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,765 | 359,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,745 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,682 | -6,742 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | － | -2,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227 | 147 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,117 |
| その他 | -166 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,366 | 7,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,400 | -147,205 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 1,023 |
| 配当金の支払額 | -42,660 | -24,396 |
| リース債務の返済による支出 | -2,827 | -2,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,869 | 16,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,001 | 383,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,267 | 2,888,750 |