四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 102,611 | -259,272 |
| 減価償却費 | 37,374 | 31,223 |
| のれん償却額 | 21,949 | 21,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,009 | 2,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 529 | 1,150 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,489 | 4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -661 |
| 支払利息 | 2,047 | 1,542 |
| 固定資産除却損 | 681 | 417 |
| 株式交付費 | 9,124 | － |
| 新株予約権戻入益 | -538 | -1,308 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 329,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,269 | 40,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,587 | -368,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,374 | 230,907 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,149 | -71,296 |
| その他 | -27,615 | -37,940 |
| 小計 | 164,100 | -74,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 663 |
| 利息の支払額 | -2,004 | -1,514 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -205,954 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,789 |
| 法人税等の支払額 | -39,440 | -30,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,268 | -266,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,627 | -7,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,426 | -4,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,669 | 227 |
| 事業譲受による支出 | -2,600 | -80,000 |
| その他 | -396 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,161 | -92,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,100 | -80,400 |
| 株式の発行による収入 | 347,462 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,185 | 18 |
| 配当金の支払額 | -40,769 | -42,660 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,778 | -125,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,884 | -485,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,247 | 2,542,269 |