ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,316 | 341,585 |
| 減価償却費 | 73,677 | 76,281 |
| のれん償却額 | － | 21,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | 19,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344 | 19,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,511 | -1,340 |
| 支払利息 | 7,325 | 5,579 |
| 株式報酬費用 | 30,813 | 21,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,811 | -311,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,620 | 159,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,624 | 239,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,427 | 29,579 |
| その他 | 8,022 | 19,078 |
| 小計 | 423,619 | 641,525 |
| 保険解約返戻金 | － | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 1,341 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -34,165 |
| 利息の支払額 | -6,952 | -5,625 |
| 法人税等の支払額 | -98,180 | -54,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,970 | 563,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,431 | -8,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,315 | -16,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,170 | -20,212 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -168,349 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| その他 | -7,285 | -3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,202 | -307,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,686 | -490,581 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34 | 3,437 |
| 配当金の支払額 | -75,333 | -73,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,654 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,639 | -60,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,870 | 195,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,023 | 1,838,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
