有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,255 | 190,316 |
| 減価償却費 | 111,256 | 73,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,340 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -1,511 |
| 支払利息 | 10,457 | 7,325 |
| 株式報酬費用 | 31,613 | 30,813 |
| 固定資産除却損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,128 | -254,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,162 | -74,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,795 | 430,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,490 | 12,427 |
| その他 | -2,209 | 8,022 |
| 小計 | 396,152 | 423,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -10,371 | -6,952 |
| 法人税等の支払額 | -271,983 | -98,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,366 | 319,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,838 | -17,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,468 | -48,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,166 | -10,170 |
| その他 | -676 | -7,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,150 | -83,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,754 | -475,686 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,656 | 34 |
| 配当金の支払額 | -71,650 | -75,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -42,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,226 | -793,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,442 | -556,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,894 | 1,643,023 |