ハイパー（3054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,213 | 545,314 |
| 減価償却費 | 79,113 | 68,141 |
| 減損損失 | 5,258 | 6,105 |
| のれん償却額 | 43,898 | 43,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,509 | 8,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | 14,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,819 | 1,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -1,527 |
| 支払利息 | 4,186 | 2,632 |
| 株式報酬費用 | 13,192 | 16,244 |
| 固定資産除却損 | 135 | 5,555 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,256 | -265,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,359 | 9,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,901 | 365,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,613 | -2,678 |
| その他 | -24,356 | 36,395 |
| 小計 | 563,169 | 851,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -4,124 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -196,921 | -153,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,378 | 697,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -24,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,488 | -26,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,215 | -61,500 |
| その他 | -1,569 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,889 | -114,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,217 | -324,648 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,103 | 11,519 |
| 配当金の支払額 | -77,716 | -77,471 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 59,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,830 | -440,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,659 | 142,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097,351 | 2,239,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
